國(guó)網(wǎng)天津經(jīng)研院：業(yè)財(cái)合力夯實(shí)往來(lái)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，及時(shí)清理消除拖欠風(fēng)險(xiǎn)

時(shí)間：2023-08-10 18:09:20 來(lái)源: 國(guó)網(wǎng)天津市電力公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院

(資料圖片僅供參考)

為積極落實(shí)公司優(yōu)化策略提質(zhì)增效工作部署及中小、民企清欠相關(guān)工作要求，經(jīng)研院全院上下高度重視，凝聚業(yè)財(cái)合力，常態(tài)開(kāi)展款項(xiàng)清理和支付工作，通過(guò)建立長(zhǎng)效機(jī)制切實(shí)維護(hù)民營(yíng)企業(yè)、中小企業(yè)合法權(quán)益，消除拖欠隱患，提升風(fēng)險(xiǎn)防控質(zhì)效。

一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，做好文件宣傳落實(shí)。成立民企清欠領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，及時(shí)組織相關(guān)崗位學(xué)習(xí)《保障中小企業(yè)款項(xiàng)支付條例》等民企清欠制度文件，按照“誰(shuí)形成、誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)清理”的管理原則,“發(fā)現(xiàn)一筆、清償一筆”對(duì)往來(lái)款項(xiàng)進(jìn)行常態(tài)管理，及時(shí)解決往來(lái)清理中遇到的各種問(wèn)題。二是強(qiáng)化協(xié)同配合，夯實(shí)往來(lái)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。動(dòng)態(tài)跟蹤尚未執(zhí)行完畢的合同，業(yè)財(cái)定期對(duì)賬，梳理形成《往來(lái)款項(xiàng)臺(tái)賬》，財(cái)務(wù)人員對(duì)款項(xiàng)明細(xì)逐條分析，標(biāo)明往來(lái)單位、項(xiàng)目或支出內(nèi)容、采購(gòu)訂單編碼、過(guò)賬時(shí)間，將清理任務(wù)分解到各責(zé)任部門；業(yè)務(wù)人員對(duì)照合同條款和業(yè)務(wù)進(jìn)度逐條細(xì)致核對(duì)，深度分析欠款形成的原因，確定清理措施、時(shí)間節(jié)點(diǎn)，確保無(wú)逾期欠款。三是建立通報(bào)機(jī)制，督促資金按時(shí)支付。財(cái)務(wù)部門每月按部門通報(bào)資金排程執(zhí)行情況，結(jié)合資金排程偏差，深入分析資金排程偏差是否導(dǎo)致欠款逾期，并將逾期欠款的清理動(dòng)態(tài)納入下一環(huán)節(jié)資金排程中進(jìn)行滾動(dòng)監(jiān)測(cè)督促，同時(shí)編制往來(lái)款項(xiàng)清理的時(shí)間看板，做到能清則清，推進(jìn)往來(lái)款項(xiàng)清欠工作，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)、動(dòng)態(tài)管理，提升清欠工作效率。

2023年上半年，經(jīng)研院累計(jì)支付民營(yíng)企業(yè)、中小企業(yè)賬款300余萬(wàn)元，未發(fā)生逾期欠款。下一步，經(jīng)研院將不折不扣落實(shí)公司清欠工作要求，完善長(zhǎng)效機(jī)制，推進(jìn)到期款項(xiàng)合規(guī)支付，及時(shí)消除拖欠風(fēng)險(xiǎn)，做到中小、民企欠款應(yīng)付盡付，不留死角。

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