世界最資訊丨風(fēng)險無處安放!一度跌超5%的油價刷新15個月新低! 下半年反彈可期?

時間：2023-03-16 09:33:48 來源: 智通財經(jīng)

國際油價周三重挫每桶逾5美元，跌至2021年12月以來的最低水平，主要因市場對瑞士信貸(CS.US)等金融機構(gòu)流動性枯竭的劇烈擔(dān)憂情緒，且抵消了對中國石油需求復(fù)蘇的樂觀預(yù)期。瑞士信貸最大股東甚至表示，它無法向這家瑞士銀行提供更多的金融援助，導(dǎo)致其股價和其他歐洲股票下跌，市場恢復(fù)穩(wěn)定的初步跡象隨之消退。

(資料圖片僅供參考)

在周二，美國評級機構(gòu)穆迪下調(diào)了對美國銀行業(yè)的評級，這在一定程度上導(dǎo)致原油價格近日大跌。主要因為在大宗商品投資者來看，若美歐銀行業(yè)的困境表明美國，甚至全球經(jīng)濟(jì)可能陷入衰退，對于石油需求來說沒有任何幫助。

瑞穗(Mizuho)駐紐約能源期貨主管Robert Yawger表示:“你的風(fēng)險資產(chǎn)是什么并不重要:目前人們正在撤資不同的投資工具。”“今天沒有人想帶著風(fēng)險資產(chǎn)倉位回家. ...我們真的無處可藏。”

數(shù)據(jù)顯示，兩項原油基準(zhǔn)指數(shù)——布倫特原油期貨與WTI原油期貨價格在周三均觸及2021年12月以來的最低水平，并且截至周三已連續(xù)三天下跌。

布倫特原油期貨昨日跌幅一度超5%，至每桶71美元附近;WTI原油期貨價格同樣一度跌超5%，至每桶66美元附近，突破70美元和68美元的重要技術(shù)水平，并延續(xù)拋售趨勢。布倫特與WTI原油價格的波動性均達(dá)到一年多來的最高水平，周三兩者雙雙進(jìn)入技術(shù)上的超賣區(qū)域。自上周五收盤以來，布倫特原油價格下跌超10%以上，而WTI原油價格更是下跌14%以上。

硅谷銀行事件未平息，瑞信風(fēng)波又起

近日，硅谷銀行破產(chǎn)事件，以及該黑天鵝事件導(dǎo)致的一系列“余震”極大程度壓制了市場風(fēng)險偏好復(fù)蘇。在周二，兩大基準(zhǔn)油價均下跌逾4%，主要投資者擔(dān)心硅谷銀行(SIVB.US)上周“光速倒閉”和其他美國銀行的取款擠兌危機可能引發(fā)新一輪金融海嘯，進(jìn)而大幅打壓石油需求。然而，在周三，投資者擔(dān)憂硅谷銀行事件導(dǎo)致的銀行擠兌潮仍將持續(xù)，以及對瑞士第二大銀行瑞信流動性枯竭的擔(dān)憂情緒再度重創(chuàng)原油交易市場，瑞信股價周三在美股市場一度跌超30%。

近年來經(jīng)歷了一系列丑聞的瑞信如今深陷困境，股價兩年間跌幅已經(jīng)超過80%，甚至在2022年10月傳出破產(chǎn)的傳聞。如今，在硅谷銀行倒閉事件引發(fā)的沖擊下，瑞信CDS價格在周三進(jìn)一步上漲并逼近1000個基點(CDS價格越高說明違約概率越大)。這一增幅至少自2003年以來從未出現(xiàn)過，是20年平均水平的14倍以上，令大金融危機期間的水平相形見絀，凸顯出投資者對該行流動性狀況的消極態(tài)度。

本月早些時候，在對瑞信阻止持續(xù)虧損和客戶流失的策略失去耐心后，瑞信持股時間最長的大股東之一Harris Associates已出售其在該行的全部股份。此外，據(jù)瑞士媒體消息，瑞信客戶在一年內(nèi)從瑞士信貸提取了價值510億瑞士法郎的存款(約占總數(shù)的28%)。就連瑞信最大股東也向恐慌情緒投降，拒絕向該行提供更多援助。沙特國家銀行董事長Ammar Abdul Wahed Al Khudairy表示，絕對不會向瑞信提供更多援助。他還強調(diào)，絕對不會向瑞信提供進(jìn)一步的流動性支持。

BOK Financial交易高級副總裁Dennis Kissler表示，由于利率上升和經(jīng)濟(jì)不確定性，對沖基金正在進(jìn)行平倉。他還強調(diào)，在周三早些時候，由于市場對瑞信的恐慌情緒打壓風(fēng)險偏好，美國股市面臨的巨大拋售壓力更是加劇了一些對沖基金對原油的平倉。

美元兌一籃子貨幣價格也在走強，使得持有這些貨幣的人購買原油的成本更高，也對油價造成打壓。此外，美國政府公布的數(shù)據(jù)顯示，美國上周EIA原油庫存增加大約160萬桶，高于分析師普遍預(yù)期的120萬桶，令市場的看跌情緒進(jìn)一步升溫。

Price Futures Group的分析師 Phil Flynn表示:“我們肯定已經(jīng)看到原油市場脫離了庫存指標(biāo)，我們更關(guān)注的是全球經(jīng)濟(jì)是不是真的將出現(xiàn)更大規(guī)模的崩潰。”

數(shù)據(jù)分析公司VettaFi能源研究主管Stacey Morris表示，鑒于目前的不確定性，短期內(nèi)油價將保持疲軟，但是他補充稱，后續(xù)可能存在買入機會。

下半年原油需求有望回升，高盛看漲布倫特原油至100美元

不過，兩油期貨價格在今日早間均實現(xiàn)小幅反彈，布倫特原油價格漲超1%至74.5美元附近，有分析人士預(yù)計可能因為市場對中國石油消費預(yù)期仍然樂觀。國際能源署(IEA)周三發(fā)布的月度報告顯示，中國石油需求預(yù)計將有所反彈，這為油價提供了重要支撐。一天前，歐佩克也上調(diào)了對中國2023年需求的預(yù)測。

國際能源署在周三表示，由于航空旅行恢復(fù)和中國經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，全球石油需求將受到大幅提振。IEA預(yù)計2023年全球石油需求平均將增長200萬桶/日，達(dá)到1.02億桶/日，而2022年全球石油需求增長為230萬桶/日。與此同時，IEA還上調(diào)了今年俄羅斯石油產(chǎn)量的預(yù)期至1040萬桶/日。

IEA在周三公布的月度報告中表示:“2023年開始時，全球石油需求增長緩慢，但預(yù)計年底將出現(xiàn)強勁增長。由于航空燃油使用量的反彈和中國經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，從2023年第一季度到2023年第四季度，全球石油需求將激增320萬桶/日，這是自2010年以來最大的相對年度增幅，全年平均增幅將達(dá)到200萬桶/日。”

IEA補充稱，石油供應(yīng)仍超過需求量，但市場將在今年年中左右達(dá)到平衡，中國和發(fā)展中國家將推動需求。但I(xiàn)EA警告稱，高通脹和投資者對高利率的擔(dān)憂給經(jīng)濟(jì)前景蒙上陰影，并可能對需求構(gòu)成風(fēng)險。

“大宗商品牛市旗手”高盛仍然看好未來一年油價走勢，預(yù)計全球原油價格基準(zhǔn)——布倫特原油價格在下半年可能會再次飆升。高盛大宗商品研究全球主管杰夫·柯里(Jeff Currie)3月接受媒體采訪時表示，目前的供應(yīng)形勢“更加緊張”?？吕锉硎?，隨著石油庫存下降且貨幣供應(yīng)趨于穩(wěn)定，該機構(gòu)仍預(yù)計原油價格將在第四季度觸及每桶100美元。

高盛仍是華爾街最看好大宗商品的金融機構(gòu)之一，盡管原油等大宗商品價格已從歷史高位大幅回調(diào)，但高盛仍堅定認(rèn)為大宗商品市場已進(jìn)入超級周期。但是，高盛在近期也小幅下調(diào)了對于油價的預(yù)期，預(yù)計布倫特原油今年的平均價格可能為92美元/桶，低于他們之前預(yù)測的98美元/桶，預(yù)計布倫特原油價格將在12月達(dá)到每桶100美元，此前預(yù)期為每桶105美元。

高盛在報告中表示，由中國重新開放引發(fā)的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，將使原油市場在今年6月前陷入赤字，并“暴露出結(jié)構(gòu)性投資不足”的問題。

高盛的同行摩根士丹利也在近期下調(diào)了對今年下半年和2024年布倫特原油價格的預(yù)測，但是仍然看漲未來一年油價趨勢。該機構(gòu)將第四季度和2024年的布油價格預(yù)測從110美元下調(diào)至95美元/桶，第三季度的價格則從100美元下調(diào)至95美元。該機構(gòu)如今預(yù)計第一季度原油供應(yīng)過剩，第二季度市場均衡，下半年出現(xiàn)供應(yīng)短缺，理由是中國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇以及航空旅行需求上升，但是預(yù)計程度小于先前預(yù)期。

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