證券代碼：300296 證券簡(jiǎn)稱：利亞德 公告編號(hào)：2022-096

【資料圖】

利亞德光電股份有限公司

關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、擔(dān)保事項(xiàng)概述

利亞德光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2022年 12月 29日召開第四屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于為全資子公司深圳利亞德光電有限公司提供擔(dān)保的議案》、《關(guān)于為子公司利亞德（湖南）光電有限公司提供擔(dān)保的議案》，同意公司為子公司——深圳利亞德光電有限公司（以下簡(jiǎn)稱“深圳利亞德”）、利亞德（湖南）光電有限公司（以下簡(jiǎn)稱“湖南利亞德”）因日常經(jīng)營(yíng)所需進(jìn)行的銀行融資提供擔(dān)保，具體內(nèi)容如下：

1、對(duì)深圳利亞德提供的擔(dān)保

同意公司為深圳利亞德向興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行（以下簡(jiǎn)稱“興業(yè)銀行深圳分行”）申請(qǐng)不超過人民幣4億元（可用敞口不超過2億元）、期限為1年的綜合授信額度提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保最高本金限額不超過人民幣2億元（最終以授信銀行實(shí)際審批的授信時(shí)間與授信額度為準(zhǔn)），擔(dān)保期限以與興業(yè)銀行深圳分行簽署的相關(guān)最高額保證合同為準(zhǔn)。

2、對(duì)湖南利亞德提供的擔(dān)保

（1）同意湖南利亞德向中信銀行股份有限公司長(zhǎng)沙分行（以下簡(jiǎn)稱“中信銀行長(zhǎng)沙分行”）申請(qǐng)額度為人民幣1.5億元，期限為1年的綜合授信，其中敞口授信額度1億元，具體授信品種以中信銀行長(zhǎng)沙分行最終審批結(jié)果為準(zhǔn)，敞口部分由公司提供全額連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

（2）同意湖南利亞德向廣發(fā)銀行股份有限公司長(zhǎng)沙分行（以下簡(jiǎn)稱“廣發(fā)銀行長(zhǎng)沙分行”）申請(qǐng)額度為人民幣8,000萬(wàn)元，期限為1年的綜合授信，具體業(yè)務(wù)品種以廣發(fā)銀行長(zhǎng)沙分行最終批復(fù)為準(zhǔn)，由公司為其中的敞口額度部分（人民幣6,000萬(wàn)元）提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

銀行長(zhǎng)沙分行”）申請(qǐng)額度為人民幣1億元，期限為2年（提款期1年）的綜合授信，具體業(yè)務(wù)品種以北京銀行長(zhǎng)沙分行最終批復(fù)為準(zhǔn)，由公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

湖南利亞德的其他股東以其持有的湖南利亞德的股權(quán)對(duì)公司承擔(dān)的上述連帶責(zé)任保證擔(dān)保提供反擔(dān)保。

根據(jù)《利亞德光電股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）和《利亞德光電股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理制度》（以下簡(jiǎn)稱“《對(duì)外擔(dān)保管理制度》”）等相關(guān)規(guī)定，本次對(duì)深圳利亞德、湖南利亞德的擔(dān)保事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)審議批準(zhǔn)后，無(wú)需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

二、被擔(dān)保人基本情況

（一）深圳利亞德光電有限公司

1、被擔(dān)保人名稱：深圳利亞德光電有限公司

2、成立日期：2008年 9月 3日

3、注冊(cè)地址：深圳市龍華區(qū)觀瀾街道君子布社區(qū)觀和路 6號(hào)深圳利亞德 LED南方產(chǎn)業(yè)園 A棟 101

4、法定代表人：潘喜填

5、注冊(cè)資本：人民幣 83,474.38萬(wàn)元

6、經(jīng)營(yíng)范圍：

一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是：電器 LED顯示屏、LED電視機(jī)的銷售；低壓電器、低壓成套設(shè)備、LED顯示屏及相關(guān)電子產(chǎn)品的上門檢驗(yàn)與上門檢測(cè)；LED光電產(chǎn)品的軟硬件開發(fā)、銷售、租賃；LED節(jié)能產(chǎn)品及工程項(xiàng)目的軟硬件的開發(fā)、銷售；LED節(jié)能工程的設(shè)計(jì)與施工；貨物及技術(shù)進(jìn)出口，五金制品、塑料制品、金屬?zèng)_壓制品的銷售。（法律、行政法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外；法律、行政法規(guī)限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng)），許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是：五金制品、塑料制品、金屬?zèng)_壓制品的生產(chǎn)，電器 LED顯示屏、LED電視機(jī)、LED節(jié)能產(chǎn)品及工程項(xiàng)目的軟硬件的生產(chǎn)；從事廣告業(yè)務(wù)。物業(yè)管理。

7、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司持有深圳利亞德 100%股權(quán)。

8、被擔(dān)保方深圳利亞德不是失信被執(zhí)行人。

9、深圳利亞德最近一年一期的財(cái)務(wù)指標(biāo)：

（二）利亞德（湖南）光電有限公司

1、被擔(dān)保人名稱：利亞德（湖南）光電有限公司

2、成立日期：2021年 3月 30日

3、注冊(cè)地址：長(zhǎng)沙市望城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)航空路 6號(hào) 3棟

4、法定代表人：肖成軍

5、注冊(cè)資本：人民幣 40,508.889萬(wàn)元

6、經(jīng)營(yíng)范圍：

計(jì)算機(jī)硬件開發(fā)；電視機(jī)制造；電子器件制造；電子產(chǎn)品生產(chǎn)；電子產(chǎn)品組裝；LED顯示屏制造；LED顯示屏銷售；LED顯示屏設(shè)計(jì)；LED顯示屏運(yùn)營(yíng)；LED照明技術(shù)的研發(fā)；塑料零件制造；塑膠產(chǎn)品制造；紙制品加工；電源設(shè)備生產(chǎn)；電源銷售；電源設(shè)備研發(fā)；高性能瀝青基碳纖維研發(fā)；高性能瀝青基碳纖維制造；高低壓電器制造；綜合配電箱制造；低壓電纜分支箱制造；配電箱制造；配電開關(guān)控制設(shè)備研發(fā)；高低壓電器研發(fā)；廣告設(shè)計(jì)；機(jī)械設(shè)備、五金產(chǎn)品及電子產(chǎn)品批發(fā)；貨物或技術(shù)進(jìn)出口（國(guó)家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外）。

7、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司持有湖南利亞德 74.0578%股權(quán)。

8、被擔(dān)保方湖南利亞德不是失信被執(zhí)行人。

9、湖南利亞德最近一年一期的財(cái)務(wù)指標(biāo)：

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

公司目前尚未就上述銀行授信及擔(dān)保事宜簽訂相關(guān)協(xié)議，上述計(jì)劃擔(dān)保總額及擔(dān)保期限僅為公司擬提供的擔(dān)保額度及期限，具體擔(dān)保金額及擔(dān)保期限以實(shí)際簽署的合同為準(zhǔn)。

湖南利亞德的其他股東以其持有的湖南利亞德的股權(quán)對(duì)公司為湖南利亞德銀行授信承擔(dān)的連帶責(zé)任保證擔(dān)保提供反擔(dān)保。公司已與湖南利亞德其他股東簽訂最高額保證擔(dān)保協(xié)議，相關(guān)股權(quán)質(zhì)押手續(xù)已經(jīng)辦理完畢。

四、董事會(huì)意見

1、對(duì)深圳利亞德提供的擔(dān)保

為支持旗下子公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，同意公司為全資子深圳利亞德向興業(yè)銀行深圳分行申請(qǐng)不超過人民幣4億元（可用敞口不超過2億元）、期限為1年的綜合授信額度提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保最高本金限額不超過人民幣2億元（最終以授信銀行實(shí)際審批的授信時(shí)間與授信額度為準(zhǔn)），擔(dān)保期限以與興業(yè)銀行深圳分行簽署的相關(guān)最高額保證合同為準(zhǔn)。

深圳利亞德為公司全資子公司，財(cái)務(wù)狀況良好，業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)定，公司能有效控制相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，本次擔(dān)保有利于公司支持深圳利亞德拓展融資渠道，保障其持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展，不會(huì)給公司帶來(lái)重大的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，不存在損害公司和股東利益的情形。

本次擔(dān)保符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第8號(hào)—上市公司資金往來(lái)、對(duì)外2、對(duì)湖南利亞德提供的擔(dān)保

為支持旗下子公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，同意湖南利亞德向中信銀行長(zhǎng)沙分行申請(qǐng)額度為人民幣1.5億元，期限為1年的綜合授信，其中敞口授信額度1億元，具體授信品種以中信銀行長(zhǎng)沙分行最終審批結(jié)果為準(zhǔn)，敞口部分由公司提供全額連帶責(zé)任保證擔(dān)保；向廣發(fā)銀行長(zhǎng)沙分行申請(qǐng)額度為人民幣8,000萬(wàn)元，期限為1年的綜合授信，具體業(yè)務(wù)品種以廣發(fā)銀行長(zhǎng)沙分行最終批復(fù)為準(zhǔn)，由公司為其中的敞口額度部分（人民幣6,000萬(wàn)元）提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保；向北京銀行長(zhǎng)沙分行申請(qǐng)額度為人民幣1億元，期限為2年（提款期1年）的綜合授信，具體業(yè)務(wù)品種以北京銀行長(zhǎng)沙分行最終批復(fù)為準(zhǔn)，由公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。湖南利亞德的其他股東以其持有的湖南利亞德的股權(quán)對(duì)前述公司承擔(dān)的連帶責(zé)任保證擔(dān)保提供反擔(dān)保。

湖南利亞德為公司子公司，財(cái)務(wù)狀況良好，業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)定，公司能有效控制相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，本次擔(dān)保有利于公司支持湖南利亞德拓展融資渠道，保障其持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展，且湖南利亞德的其他股東以其持股有的湖南利亞德的股權(quán)對(duì)本次擔(dān)保提供了反擔(dān)保，不會(huì)給公司帶來(lái)重大的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，不存在損害公司和股東利益的情形。本次擔(dān)保符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第8號(hào)—上市公司資金往來(lái)、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》、《公司章程》和《對(duì)外擔(dān)保管理制度》等有關(guān)規(guī)定。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量

1、本次提供擔(dān)保后，公司及控股子公司已審批的對(duì)外擔(dān)?？傤~為290,502.03萬(wàn)元（其中連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)已審批的對(duì)外擔(dān)保金額為162,000萬(wàn)元），占最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)（歸屬于上市公司所有者權(quán)益）的比例為37.37%，占最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的比例為18.33%；實(shí)際對(duì)外擔(dān)保總余額為88,304.50萬(wàn)元，占最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)（歸屬于上市公司所有者權(quán)益）的比例為11.36%，占最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的比例為5.57%。

2、上述已審批的擔(dān)?？傤~中公司對(duì)控股子公司的擔(dān)保金額為267,353.80萬(wàn)元，實(shí)際擔(dān)保余額為65,156.28萬(wàn)元；公司及控股子公司對(duì)參股公司等第三方的擔(dān)保金額為23,148.23萬(wàn)元，實(shí)際擔(dān)保余額為23,148.23萬(wàn)元。

3、截至本公告披露日，公司未發(fā)生逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)?；蛞驌?dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情況。

六、備查文件

1、《利亞德光電股份有限公司第四屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議決議》。

特此公告。

利亞德光電股份有限公司董事會(huì)

2022年 12月 29日

標(biāo)簽： 長(zhǎng)沙分行 連帶責(zé)任 保證擔(dān)保