【世界快播報】日月股份: 日月重工股份有限公司關(guān)于新增募集資金專戶并簽訂三方監(jiān)管協(xié)議的公告

時間：2022-12-19 16:31:29 來源:

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證券代碼：603218??????證券簡稱：日月股份??????????公告編號：2022-100???????日月重工股份有限公司?關(guān)于新增募集資金專戶并簽訂三方監(jiān)管協(xié)議的公告??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。??一、募集資金基本情況??經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于核準(zhǔn)日月重工股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕2373?號）核準(zhǔn)，日月重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）向特定對象本次非公開發(fā)行人民幣普通股（A?股）57,986,911?股，發(fā)行價格為?13.82?元/股，擬募集資金不超過人民幣元，扣除發(fā)行有關(guān)費(fèi)用后募集資金凈額為人民幣?795,890,443.12?元。上述募集資金全部到位，已經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并于?2022?年?11?月??二、本次新增募集專戶的開立情況和三方監(jiān)管協(xié)議的簽訂情況??公司已于?2022?年?11?月?25?日召開第五屆董事會第二十六次會議和第五屆監(jiān)事會第二十五次會議，審議通過了《關(guān)于設(shè)立募集資金專項賬戶并簽署監(jiān)管協(xié)議的議案》。具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒體披露的《第五屆董事會第二十六次會議決議公告》（公告編號：2022-??為規(guī)范公司本次募集資金管理、存放和使用，提高募集資金使用效率，切實(shí)保護(hù)投資者權(quán)益，根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第?2?號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（2022?年修訂）、《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2022?年?1?月修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號——規(guī)范運(yùn)作》及公司《募集資金使用管理制度》等有關(guān)規(guī)定，公司近日與募集資金專戶監(jiān)管銀行中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司寧波高新區(qū)支行、保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。??上述《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》與上海證券交易所制訂的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。??截至?2022?年?12?月?16?日，本次新增的募集資金專戶開立及存儲情況如下：?????????????????????????????????????????????????單位：人民幣元????開戶名稱??????????開戶銀行???????????銀行賬號??????????????賬戶余額???????????????中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限?日月重工股份有限公司??????????????????39152001048888998???795,947,028.90???????????????公司寧波高新區(qū)支行??三、募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議的主要內(nèi)容??甲方：日月重工股份有限公司（以下簡稱“甲方”）??乙方：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司寧波高新區(qū)支行（以下簡稱“乙方”）??丙方：中信證券股份有限公司（保薦機(jī)構(gòu)）（以下簡稱“丙方”）??為規(guī)范甲方募集資金管理，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號——規(guī)范運(yùn)作》，甲、乙、丙三方經(jīng)協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：資金專戶（以下簡稱“專戶”），賬號為?39152001048888998，截止?2022?年?11月?24?日，專戶余額為?79,637.91?萬元。該專戶僅用于甲方補(bǔ)充流動資金項目等募集資金投向項目的募集資金的存儲和使用，不得存放非募集資金或者用作其他用途。存放募集資金的金額為?79,666.21?萬元。意后，甲方可在內(nèi)部決議授權(quán)范圍內(nèi)將專戶內(nèi)的部分資金以符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號——規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定的現(xiàn)金管理投資產(chǎn)品形式存放。甲方應(yīng)將產(chǎn)品的具體金額、存放方式、存放期限等信息及時通知丙方。甲方承諾上述產(chǎn)品提前支取、到期或進(jìn)行轉(zhuǎn)讓后將資金及時轉(zhuǎn)入本協(xié)議規(guī)定的募集資金專戶進(jìn)行管理，并通知丙方。前述產(chǎn)品歸還至募集資金專戶并公告后，甲方才可在授權(quán)的期限和額度內(nèi)再次開展現(xiàn)金管理。上述產(chǎn)品不得質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶（如適用）不得存放非募集資金或者用作其他用途?！度嗣駧陪y行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。人員對甲方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。??丙方承諾按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號——規(guī)范運(yùn)作》以及甲方制訂的募集資金管理制度對甲方募集資金管理事項履行職責(zé)，進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)工作。??丙方可以采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方每半年度對甲方現(xiàn)場調(diào)查時應(yīng)同時檢查專戶存儲情況。方專戶的資料；乙方應(yīng)當(dāng)及時、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。??保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。抄送給丙方。憑證）的要素是否齊全，印鑒是否與監(jiān)管賬戶預(yù)留印鑒相符，募集資金用途是否與約定一致。募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額（以下簡稱“募集資金凈額”）的?20%的，甲方及乙方應(yīng)當(dāng)在付款后?5?個工作日內(nèi)及時以傳真方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書面通知乙方，同時按本協(xié)議第?16?條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。調(diào)查專戶情形的，甲方可以主動或在丙方的要求下單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。時向上海證券交易所書面報告。蓋各自單位公章或合同專用章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢且丙方督導(dǎo)期結(jié)束后失效。他方造成損失，違約方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切責(zé)任，并賠償守約方因此而遭受的所有損失和費(fèi)用。間協(xié)商解決。如果協(xié)商解決不成，爭議各方應(yīng)提交位于北京的北京仲裁委員會，并按其提交仲裁時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行最終裁決。仲裁應(yīng)用中文進(jìn)行。仲裁裁決為終局裁決，對各方均有約束力。?特此公告。??????????????????????日月重工股份有限公司董事會

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